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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 3 223.00 | 2 350.00 | 5 573.00 |
AH Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
BF Prêts | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 392.00 | 27 619.00 | 115 773.00 | 143 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 921.00 | | 453 921.00 | 453 921.00 |
BZ Autres créances | 276 411.00 | | 276 411.00 | 276 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 212 672.00 | | 212 672.00 | 212 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 664.00 | | 946 664.00 | 946 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 056.00 | 27 619.00 | 1 062 437.00 | 1 090 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 130 581.00 | | | 130 581.00 |
DH Report à nouveau | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 331.00 | | | 211 331.00 |
DL TOTAL (I) | 470 818.00 | | | 470 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 008.00 | | | 170 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 551.00 | | | 267 551.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 619.00 | | | 591 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 437.00 | | | 1 062 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 619.00 | | | 591 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 392.00 | | | 143 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 008.00 | 170 008.00 | | 170 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 201.00 | 93 201.00 | | 93 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UP Prêts | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
UX Autres créances clients | 453 921.00 | 453 921.00 | | 453 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VC Groupe et associés | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 207.00 | 730 332.00 | 54 875.00 | 785 207.00 |
VW T.V.A. | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 791.00 | 589 791.00 | | 589 791.00 |