| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 483.00 | 2 803.00 | 3 680.00 | 6 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 186.00 | | 510 186.00 | 510 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 835.00 | 2 803.00 | 792 032.00 | 794 835.00 |
BZ Autres créances | 232 039.00 | | 232 039.00 | 232 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 456.00 | 8 450.00 | 13 006.00 | 21 456.00 |
CF Disponibilités | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 112.00 | 8 450.00 | 284 662.00 | 293 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 948.00 | 11 253.00 | 1 076 695.00 | 1 087 948.00 |
CU Autres participations | 278 146.00 | | 278 146.00 | 278 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 922 194.00 | 902 242.00 | | 922 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 909.00 | 19 952.00 | | 11 909.00 |
DL TOTAL (I) | 990 203.00 | 978 294.00 | | 990 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 787.00 | 83 787.00 | | 83 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 114.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 492.00 | 85 901.00 | | 86 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 695.00 | 1 064 195.00 | | 1 076 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 654.00 | 54 930.00 | | 53 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 746.00 | 34 978.00 | | 41 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 909.00 | 19 952.00 | | 11 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106.00 | 1 096.00 | 2 400.00 | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106.00 | 1 096.00 | 2 400.00 | 4 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 465.00 | 8 450.00 | 10 465.00 | 10 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 465.00 | 8 450.00 | 10 465.00 | 10 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 465.00 | 8 450.00 | 10 465.00 | 10 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 787.00 | 83 787.00 | | 83 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 206.00 | | 510 206.00 | 510 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 039.00 | 232 039.00 | | 232 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 245.00 | 232 039.00 | 510 206.00 | 742 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |