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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AP Constructions | 89 451.00 | 20 996.00 | 68 454.00 | 89 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775 741.00 | 3 654 198.00 | 1 121 543.00 | 4 775 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 020.00 | 11 891.00 | 21 129.00 | 33 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 305.00 | 3 687 522.00 | 1 217 782.00 | 4 905 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 868.00 | 8 026.00 | 683 841.00 | 691 868.00 |
BZ Autres créances | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
CF Disponibilités | 393 355.00 | | 393 355.00 | 393 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 192.00 | 8 026.00 | 1 188 166.00 | 1 196 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 497.00 | 3 695 548.00 | 2 405 948.00 | 6 101 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 458 436.00 | 350 079.00 | | 458 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 203.00 | 108 357.00 | | 67 203.00 |
DL TOTAL (I) | 546 769.00 | 479 566.00 | | 546 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 805.00 | 1 522 608.00 | | 1 547 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 409.00 | 131 914.00 | | 83 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 997.00 | 54 537.00 | | 119 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 874.00 | 151 151.00 | | 79 874.00 |
EA Autres dettes | 15 733.00 | 6 891.00 | | 15 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 179.00 | 1 867 103.00 | | 1 859 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 948.00 | 2 346 669.00 | | 2 405 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 632 454.00 | | 495 850.00 | 4 632 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 000.00 | 4 905 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 000.00 | 4 898 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625 436.00 | | 495 777.00 | 4 625 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 582.00 | | 73.00 | 6 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349 978.00 | 461 374.00 | 123 832.00 | 3 349 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 237.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 779.00 | 461 137.00 | 123 832.00 | 3 349 779.00 |