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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 560.00 | 172 560.00 | 54 000.00 | 226 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 429.00 | 116 940.00 | 66 489.00 | 183 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 889.00 | 289 500.00 | 121 389.00 | 410 889.00 |
BP En cours de production de services | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
BT Marchandises | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 652.00 | 25 691.00 | 139 961.00 | 165 652.00 |
BZ Autres créances | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CF Disponibilités | 151 872.00 | | 151 872.00 | 151 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 909.00 | 25 691.00 | 498 218.00 | 523 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 798.00 | 315 191.00 | 619 607.00 | 934 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 155.00 | 8 726.00 | | 10 155.00 |
DG Autres réserves | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
DH Report à nouveau | 129 965.00 | 122 810.00 | | 129 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 599.00 | 28 584.00 | | 33 599.00 |
DL TOTAL (I) | 381 216.00 | 367 617.00 | | 381 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261.00 | 27 360.00 | | 3 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 786.00 | 180 333.00 | | 125 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 474.00 | 118 230.00 | | 107 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 391.00 | 325 923.00 | | 238 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 607.00 | 693 539.00 | | 619 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 391.00 | 325 923.00 | | 238 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | | | 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 870.00 | | 85 020.00 | 325 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 970.00 | | 85 020.00 | 324 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 816.00 | 44 684.00 | | 244 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 816.00 | 44 684.00 | | 244 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 786.00 | 125 786.00 | | 125 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 165 652.00 | 165 652.00 | | 165 652.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 407.00 | 185 407.00 | | 185 407.00 |
VW T.V.A. | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 391.00 | 238 391.00 | | 238 391.00 |