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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AH Fonds commercial | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 890.00 | 158 136.00 | 1 753.00 | 159 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 230.00 | 275 827.00 | 10 402.00 | 286 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 734.00 | 440 780.00 | 151 954.00 | 592 734.00 |
BT Marchandises | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 796.00 | | 99 796.00 | 99 796.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CF Disponibilités | 119 462.00 | | 119 462.00 | 119 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 169.00 | | 261 169.00 | 261 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 904.00 | 440 780.00 | 413 123.00 | 853 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 664.00 | 91 566.00 | | 98 664.00 |
DH Report à nouveau | | -10 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 545.00 | 17 910.00 | | 22 545.00 |
DL TOTAL (I) | 231 209.00 | 208 664.00 | | 231 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 484.00 | 15 033.00 | | 10 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 700.00 | 45 797.00 | | 18 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 888.00 | 76 090.00 | | 79 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 842.00 | 66 971.00 | | 72 842.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 915.00 | 204 141.00 | | 181 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 123.00 | 412 805.00 | | 413 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 052.00 | 193 668.00 | | 176 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 744.00 | | 990.00 | 591 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 016.00 | | | 144 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 129.00 | | 990.00 | 445 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 427.00 | 6 353.00 | | 434 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 611.00 | 6 353.00 | | 427 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 484.00 | 4 622.00 | 5 862.00 | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 636.00 | 105 757.00 | 1 878.00 | 107 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 915.00 | 176 052.00 | 5 862.00 | 181 915.00 |