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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 043.00 | 651 616.00 | 81 428.00 | 733 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 945.00 | 257 537.00 | 38 408.00 | 295 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 333.00 | 916 377.00 | 121 956.00 | 1 038 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 007.00 | 156 102.00 | 394 905.00 | 551 007.00 |
BN En cours de production de biens | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 144.00 | 3 013.00 | 1 918 131.00 | 1 921 144.00 |
BZ Autres créances | 468 371.00 | | 468 371.00 | 468 371.00 |
CF Disponibilités | 319 890.00 | | 319 890.00 | 319 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 622.00 | | 68 622.00 | 68 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 118.00 | 159 115.00 | 3 253 003.00 | 3 412 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 451.00 | 1 075 492.00 | 3 374 959.00 | 4 450 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 50 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 128.00 | 233 128.00 | | 233 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DH Report à nouveau | -571 971.00 | -689 084.00 | | -571 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 400.00 | 117 113.00 | | -54 400.00 |
DL TOTAL (I) | -38 027.00 | -283 627.00 | | -38 027.00 |
DP Provisions pour risques | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 131.00 | 84 700.00 | | 71 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 639.00 | 545 439.00 | | 774 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 391.00 | 1 573 328.00 | | 2 040 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 951.00 | 516 211.00 | | 479 951.00 |
EA Autres dettes | 10 604.00 | 21 041.00 | | 10 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 716.00 | 2 740 719.00 | | 3 376 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 959.00 | 2 493 362.00 | | 3 374 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 270 765.00 | 287 929.00 | 3 558 694.00 | 3 270 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 765.00 | 287 929.00 | 3 558 694.00 | 3 270 765.00 |
FM Production stockée | | | 70 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 407.00 | 225 736.00 | | 10 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 321 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 640.00 | 547 180.00 | | 24 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 348 349.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 348 349.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 967.00 | 198 831.00 | | 23 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 485.00 | 7 578 383.00 | | 3 706 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 885.00 | 7 461 270.00 | | 3 760 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 400.00 | 117 113.00 | | -54 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 974.00 | 33 224.00 | 29 821.00 | 912 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 750.00 | 33 224.00 | 29 821.00 | 905 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 451.00 | 68 478.00 | 23 827.00 | 111 451.00 |
6T Sur comptes clients | 4 920.00 | | 1 907.00 | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 371.00 | 44 651.00 | 1 907.00 | 116 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 641.00 | 44 651.00 | 1 907.00 | 152 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 639.00 | 750 238.00 | 24 401.00 | 774 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 391.00 | 2 040 391.00 | | 2 040 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 951.00 | 479 951.00 | | 479 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 257.00 | 2 458 136.00 | 2 120.00 | 2 460 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 716.00 | 3 352 315.00 | 24 401.00 | 3 376 716.00 |