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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 4 795.00 | 81.00 | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 372.00 | 33 950.00 | 2 422.00 | 36 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 368.00 | 40 804.00 | 4 565.00 | 45 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 327 157.00 | | 327 157.00 | 327 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 523.00 | | 362 523.00 | 362 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 892.00 | 40 804.00 | 367 088.00 | 407 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 253.00 | | | 177 253.00 |
DH Report à nouveau | -5 819.00 | | | -5 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DL TOTAL (I) | 185 265.00 | | | 185 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 075.00 | | | 143 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 823.00 | | | 181 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 088.00 | | | 367 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 823.00 | | | 181 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 767.00 | | | 171 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 321.00 | | | 166 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 074.00 | | 2 098.00 | 46 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803.00 | 45 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 41 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 954.00 | | 2 098.00 | 41 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 418.00 | 1 189.00 | 2 803.00 | 42 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 360.00 | 1 189.00 | 2 803.00 | 40 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 143 075.00 | 143 075.00 | | 143 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 429.00 | 35 367.00 | 2 062.00 | 37 429.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 823.00 | 181 823.00 | | 181 823.00 |