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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 133.00 | 10 242.00 | 4 891.00 | 15 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 806.00 | 9 667.00 | 1 139.00 | 10 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 939.00 | 19 909.00 | 71 030.00 | 90 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 745.00 | 10 753.00 | 51 993.00 | 62 745.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | 216 480.00 | | 216 480.00 | 216 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 458.00 | 10 753.00 | 295 705.00 | 306 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 397.00 | 30 661.00 | 366 736.00 | 397 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 129 932.00 | | | 129 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DL TOTAL (I) | 213 400.00 | | | 213 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 335.00 | | | 153 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 736.00 | | | 366 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 335.00 | | | 153 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 873.00 | 6 750.00 | 785 623.00 | 778 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 873.00 | 6 750.00 | 785 623.00 | 778 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 628.00 | | | 797 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 160.00 | | | 791 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 916.00 | | 5 023.00 | 85 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 916.00 | | 5 023.00 | 20 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 408.00 | 1 501.00 | | 18 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 408.00 | 1 501.00 | | 18 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
UX Autres créances clients | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VI Groupe et associés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 978.00 | 77 083.00 | 12 895.00 | 89 978.00 |
VW T.V.A. | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 335.00 | 153 335.00 | | 153 335.00 |