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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 681.00 | 102 164.00 | 6 517.00 | 108 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 241.00 | | 309 241.00 | 309 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 571.00 | 106 794.00 | 318 777.00 | 425 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 312.00 | | 582 312.00 | 582 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CF Disponibilités | 177 342.00 | | 177 342.00 | 177 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 223.00 | 50 000.00 | 738 223.00 | 788 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 794.00 | 156 794.00 | 1 057 000.00 | 1 213 794.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 202.00 | 557 257.00 | | 469 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 338.00 | -88 056.00 | | -91 338.00 |
DL TOTAL (I) | 933 364.00 | 1 024 702.00 | | 933 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 553.00 | 543 208.00 | | 109 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 318.00 | 16 532.00 | | 11 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765.00 | 2 904.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 636.00 | 562 645.00 | | 123 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 000.00 | 1 587 347.00 | | 1 057 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 636.00 | 562 645.00 | | 123 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | 69 507.00 | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 69 507.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | -19 507.00 | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 221.00 | 254 152.00 | | 20 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 559.00 | 342 208.00 | | 111 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 338.00 | -88 056.00 | | -91 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 818.00 | | 530 732.00 | 902 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 508.00 | | 530 732.00 | 789 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 488.00 | 4 306.00 | | 102 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 958.00 | 4 306.00 | | 98 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | 16 184.00 | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 241.00 | 309 241.00 | | 309 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VC Groupe et associés | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VI Groupe et associés | 109 553.00 | 109 553.00 | | 109 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 349.00 | 338 349.00 | | 338 349.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 636.00 | 123 636.00 | | 123 636.00 |