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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 395.00 | 112 481.00 | 73 913.00 | 186 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 923.00 | 280 453.00 | 130 470.00 | 410 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 484.00 | 395 264.00 | 259 217.00 | 654 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BP En cours de production de services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 856.00 | | 178 856.00 | 178 856.00 |
BZ Autres créances | 77 567.00 | | 77 567.00 | 77 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 371 931.00 | | 371 931.00 | 371 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 725.00 | | 732 726.00 | 732 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 206.00 | 395 264.00 | 991 942.00 | 1 387 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
DG Autres réserves | 371 142.00 | 290 728.00 | | 371 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 094.00 | 80 413.00 | | 65 094.00 |
DL TOTAL (I) | 507 003.00 | 441 909.00 | | 507 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 426.00 | 117 555.00 | | 184 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 504.00 | 107 757.00 | | 104 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 009.00 | 118 453.00 | | 196 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 940.00 | 343 767.00 | | 484 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 942.00 | 785 675.00 | | 991 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 066.00 | 61 813.00 | 24 616.00 | 358 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 736.00 | 61 813.00 | 24 616.00 | 355 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 010.00 | 196 010.00 | | 196 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 942.00 | 53 055.00 | 99 888.00 | 152 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 424.00 | 256 424.00 | | 256 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 980.00 | 261 980.00 | | 261 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 940.00 | 385 052.00 | 99 888.00 | 484 940.00 |