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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 573.00 | 10 295.00 | 4 278.00 | 14 573.00 |
AP Constructions | 252 755.00 | 147 241.00 | 105 513.00 | 252 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 628.00 | 1 170 226.00 | 808 402.00 | 1 978 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 988.00 | 563 657.00 | 455 330.00 | 1 018 988.00 |
AX Avances et acomptes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 281.00 | 1 891 420.00 | 1 414 860.00 | 3 306 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
BN En cours de production de biens | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 626.00 | | 1 577 626.00 | 1 577 626.00 |
BZ Autres créances | 545 849.00 | | 545 849.00 | 545 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 728.00 | 410.00 | 371 318.00 | 371 728.00 |
CF Disponibilités | 1 099 358.00 | | 1 099 358.00 | 1 099 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 136.00 | 410.00 | 3 726 726.00 | 3 727 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 418.00 | 1 891 831.00 | 5 141 587.00 | 7 033 418.00 |
CU Autres participations | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 542 078.00 | | | 3 542 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 475.00 | | | 191 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 353.00 | | | 3 742 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 677.00 | | | 450 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 319.00 | | | 548 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 358.00 | | | 382 358.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 233.00 | | | 1 399 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 587.00 | | | 5 141 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 013.00 | | | 1 085 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | | | 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 264.00 | | 345 871.00 | 3 043 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 977.00 | 79 876.00 | 3 306 281.00 | 2 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | 79 876.00 | 3 252 269.00 | 2 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | 9 900.00 | 4 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 069.00 | | 335 054.00 | 3 000 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 521.00 | | 917.00 | 38 521.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 900.00 | 365 205.00 | 76 684.00 | 1 602 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 8 436.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 041.00 | 356 768.00 | 76 684.00 | 1 601 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 410.00 | | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 319.00 | 548 319.00 | | 548 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 626.00 | 1 577 626.00 | | 1 577 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VC Groupe et associés | 447 504.00 | 447 504.00 | | 447 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 767.00 | 135 547.00 | 314 220.00 | 449 767.00 |
VI Groupe et associés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 174.00 | | | 177 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 731.00 | | | 149 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 247.00 | 2 132 515.00 | 732.00 | 2 133 247.00 |
VW T.V.A. | 273 103.00 | 273 103.00 | | 273 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 233.00 | 1 085 013.00 | 314 220.00 | 1 399 233.00 |