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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 046.00 | 9 672.00 | 1 374.00 | 11 046.00 |
AH Fonds commercial | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 165.00 | 185 215.00 | 34 951.00 | 220 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 590.00 | 210 335.00 | 91 255.00 | 301 590.00 |
BT Marchandises | 124 636.00 | | 124 636.00 | 124 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 141.00 | 5 548.00 | 52 593.00 | 58 141.00 |
BZ Autres créances | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CF Disponibilités | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 101.00 | 5 548.00 | 208 553.00 | 214 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 691.00 | 215 883.00 | 299 808.00 | 515 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DG Autres réserves | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 517.00 | | | -66 517.00 |
DL TOTAL (I) | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 706.00 | | | 92 706.00 |
EA Autres dettes | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 247.00 | | | 265 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 808.00 | | | 299 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 545.00 | | | 262 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 775.00 | | 346 775.00 | 346 775.00 |
FG Production vendue services | 399 673.00 | | 399 673.00 | 399 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 449.00 | | 746 449.00 | 746 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 051.00 | |
GE Autres charges | | | 16 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -84.00 | | | -84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 490.00 | | | 776 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 007.00 | | | 843 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 517.00 | | | -66 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 318.00 | | 4 920.00 | 300 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 648.00 | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 301 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 694.00 | | 4 920.00 | 230 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 284.00 | 24 051.00 | | 186 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 337.00 | 335.00 | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 947.00 | 23 716.00 | | 176 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
6T Sur comptes clients | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 036.00 | | 4 488.00 | 10 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 036.00 | | 4 488.00 | 10 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
UX Autres créances clients | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 107.00 | 8 404.00 | 2 703.00 | 11 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 433.00 | 87 126.00 | 7 308.00 | 94 433.00 |
VW T.V.A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 197.00 | 262 495.00 | 2 703.00 | 265 197.00 |