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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AN Terrains | 75 866.00 | 10 000.00 | 65 866.00 | 75 866.00 |
AP Constructions | 190 818.00 | 129 247.00 | 61 571.00 | 190 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 780.00 | 694 273.00 | 78 507.00 | 772 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 646.00 | 388 505.00 | 62 141.00 | 450 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 586.00 | 1 222 225.00 | 305 361.00 | 1 527 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 904.00 | | 65 904.00 | 65 904.00 |
BN En cours de production de biens | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 767.00 | 9 743.00 | 89 025.00 | 98 767.00 |
BZ Autres créances | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CF Disponibilités | 379 674.00 | | 379 674.00 | 379 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 840.00 | 9 743.00 | 565 098.00 | 574 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 426.00 | 1 231 967.00 | 870 459.00 | 2 102 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 535 343.00 | 477 153.00 | | 535 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 943.00 | 66 189.00 | | 61 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 710.00 | 11 307.00 | | 7 710.00 |
DL TOTAL (I) | 612 996.00 | 562 649.00 | | 612 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 281.00 | 187 733.00 | | 112 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 23 563.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 171.00 | 43 026.00 | | 61 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 652.00 | 69 405.00 | | 68 652.00 |
EA Autres dettes | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 463.00 | 344 346.00 | | 257 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 459.00 | 906 995.00 | | 870 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 155.00 | 232 544.00 | | 196 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 396.00 | | 5 889.00 | 1 524 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 1 527 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 1 523 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 549.00 | | 5 836.00 | 1 520 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647.00 | | 53.00 | 3 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 010.00 | 90 913.00 | 2 699.00 | 1 134 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 811.00 | 90 913.00 | 2 699.00 | 1 133 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 281.00 | 50 974.00 | 56 309.00 | 112 281.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
VW T.V.A. | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 462.00 | 196 155.00 | 56 309.00 | 257 462.00 |