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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 544.00 | 28 717.00 | 5 827.00 | 34 544.00 |
AH Fonds commercial | 107 324.00 | 47 324.00 | 60 000.00 | 107 324.00 |
AP Constructions | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 695.00 | 95 305.00 | 389.00 | 95 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 320.00 | 83 776.00 | 3 543.00 | 87 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 181.00 | 327 405.00 | 77 776.00 | 405 181.00 |
BT Marchandises | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 872.00 | 5 116.00 | 58 756.00 | 63 872.00 |
BZ Autres créances | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CF Disponibilités | 185 018.00 | | 185 018.00 | 185 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 314.00 | 5 116.00 | 271 197.00 | 276 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 495.00 | 332 521.00 | 348 973.00 | 681 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 396 279.00 | | | 396 279.00 |
DH Report à nouveau | -304 585.00 | | | -304 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 395.00 | | | -179 395.00 |
DL TOTAL (I) | 242 298.00 | | | 242 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 973.00 | | | 348 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 352.00 | 46 652.00 | 474 004.00 | 427 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 352.00 | 46 652.00 | 474 004.00 | 427 352.00 |
FM Production stockée | | | -4 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 613.00 | | | -14 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 713.00 | | | 485 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 109.00 | | | 665 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 395.00 | | | -179 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 181.00 | | | 405 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 868.00 | | | 141 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 297.00 | | | 255 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 164.00 | 3 916.00 | | 276 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 900.00 | 1 816.00 | | 26 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 264.00 | 2 100.00 | | 249 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 324.00 | 15 000.00 | | 32 324.00 |
6T Sur comptes clients | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 440.00 | 15 000.00 | | 37 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 486.00 | 15 000.00 | 46.00 | 37 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VP Divers | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 353.00 | 88 353.00 | 8 000.00 | 96 353.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 675.00 | 106 675.00 | | 106 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
ST Autres comptes | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YT Sous‐traitance | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 446.00 | | | 273 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |