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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 600.00 | 18 065.00 | 2 535.00 | 20 600.00 |
AP Constructions | 217 569.00 | 195 536.00 | 22 033.00 | 217 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 713.00 | 53 760.00 | 2 953.00 | 56 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 476.00 | 268 979.00 | 35 496.00 | 304 476.00 |
BT Marchandises | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 562.00 | | 834 562.00 | 834 562.00 |
BZ Autres créances | 146 023.00 | | 146 023.00 | 146 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 927.00 | | 1 026 927.00 | 1 026 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 403.00 | 268 979.00 | 1 062 423.00 | 1 331 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 881.00 | | | 140 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
DG Autres réserves | | 118 758.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 581.00 | -10 497.00 | | -14 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 220.00 | -122 842.00 | | -62 220.00 |
DL TOTAL (I) | 13 505.00 | 75 725.00 | | 13 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491.00 | 14 818.00 | | 2 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 398.00 | 397 771.00 | | 434 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 431.00 | 54 976.00 | | 197 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 364.00 | 57 250.00 | | 38 364.00 |
EA Autres dettes | 376 234.00 | 339 958.00 | | 376 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 919.00 | 864 773.00 | | 1 048 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 423.00 | 940 498.00 | | 1 062 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 287.00 | 467 002.00 | | 238 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 6 164.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
FG Production vendue services | 131 956.00 | 20 755.00 | 152 711.00 | 131 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 739.00 | 20 755.00 | 164 494.00 | 143 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 302.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 843.00 | 2 463.00 | | 2 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 114.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | 6 493.00 | | 2 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 16 387.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | -3 798.00 | | -2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 337.00 | 340 850.00 | | 167 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 556.00 | 463 692.00 | | 229 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 220.00 | -122 842.00 | | -62 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 688.00 | 6 491.00 | | 10 688.00 |