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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 689.00 | 44 917.00 | 3 772.00 | 48 689.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 12 416.00 | 8 345.00 | 4 071.00 | 12 416.00 |
AP Constructions | 545 067.00 | 328 755.00 | 216 313.00 | 545 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 177.00 | 617 798.00 | 18 379.00 | 636 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 829.00 | 48 382.00 | 6 447.00 | 54 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 171.00 | 1 048 197.00 | 292 974.00 | 1 341 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 490.00 | | 138 490.00 | 138 490.00 |
BN En cours de production de biens | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 966.00 | 8 768.00 | 77 198.00 | 85 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BZ Autres créances | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 839.00 | 8 768.00 | 425 071.00 | 433 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 010.00 | 1 056 965.00 | 718 045.00 | 1 775 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
DH Report à nouveau | -122 050.00 | -122 814.00 | | -122 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 537.00 | 764.00 | | 76 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 288.00 | 30 576.00 | | 19 288.00 |
DL TOTAL (I) | 73 361.00 | 8 112.00 | | 73 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 612.00 | 309 691.00 | | 225 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 819.00 | 93 246.00 | | 75 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 727.00 | 129 465.00 | | 113 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 525.00 | 209 332.00 | | 229 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 684.00 | 741 733.00 | | 644 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 045.00 | 749 845.00 | | 718 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 863.00 | 741 733.00 | | 531 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 164.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 284.00 | | 8 887.00 | 1 332 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 748.00 | | 941.00 | 77 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 803.00 | | 7 946.00 | 1 241 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 535.00 | 28 661.00 | | 1 019 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 947.00 | 2 970.00 | | 41 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 589.00 | 25 691.00 | | 977 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 232.00 | -4 464.00 | | 13 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 232.00 | -4 464.00 | | 13 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 435.00 | 112 615.00 | 92 828.00 | 225 435.00 |
VI Groupe et associés | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 434.00 | 130 434.00 | | 130 434.00 |
VW T.V.A. | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 684.00 | 531 863.00 | 92 828.00 | 644 684.00 |