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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 997.00 | | 142 997.00 | 142 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 072.00 | 249 011.00 | 26 061.00 | 275 072.00 |
040 Immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 894.00 | 249 011.00 | 169 882.00 | 418 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
060 Stock marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
072 Créances – Autres | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
084 Disponibilités | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
110 Total général Actif | 437 422.00 | 249 011.00 | 188 410.00 | 437 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 613.00 | | | 368 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 893.00 | | | 376 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | | | -193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 760.00 | | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 694.00 | | | 119 694.00 |
252 Charges sociales | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
262 Autres charges | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 020.00 | | | 344 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 824.00 | | | 41 824.00 |