| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 993.00 | 533 767.00 | 328 226.00 | 861 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 350.00 | 534 552.00 | 358 798.00 | 893 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 582.00 | | 900 582.00 | 900 582.00 |
BZ Autres créances | 94 570.00 | | 94 570.00 | 94 570.00 |
CF Disponibilités | 974 044.00 | | 974 044.00 | 974 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 255.00 | | 57 255.00 | 57 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 451.00 | | 2 026 451.00 | 2 026 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 801.00 | 534 552.00 | 2 385 249.00 | 2 919 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 426 602.00 | | | 426 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 978.00 | | | 325 978.00 |
DL TOTAL (I) | 917 580.00 | | | 917 580.00 |
DP Provisions pour risques | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 553.00 | | | 223 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 104.00 | | | 529 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 812.00 | | | 659 812.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 989.00 | | | 1 459 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 249.00 | | | 2 385 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 937.00 | | | 1 365 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 910 766.00 | | 5 910 766.00 | 5 910 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910 766.00 | | 5 910 766.00 | 5 910 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 473.00 | | | 124 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 674.00 | | | 5 977 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 696.00 | | | 5 651 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 978.00 | | | 325 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 675.00 | | 150 191.00 | 823 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 543.00 | 30 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 516.00 | 893 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 973.00 | 861 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 973.00 | | 149 993.00 | 787 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 917.00 | | 198.00 | 34 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 976.00 | 177 549.00 | 75 973.00 | 432 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 85.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 277.00 | 177 464.00 | 75 973.00 | 432 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 104.00 | 529 104.00 | | 529 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 316.00 | 158 316.00 | | 158 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 337.00 | 176 337.00 | | 176 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
UX Autres créances clients | 900 582.00 | 900 582.00 | | 900 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 553.00 | 129 501.00 | 94 052.00 | 223 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 866.00 | | | 111 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 979.00 | 1 052 407.00 | 30 572.00 | 1 082 979.00 |
VW T.V.A. | 312 123.00 | 312 123.00 | | 312 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 989.00 | 1 365 937.00 | 94 052.00 | 1 459 989.00 |