| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 135 068.00 | 1 101 462.00 | 1 033 606.00 | 2 135 068.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 135 578.00 | 1 101 957.00 | 1 033 621.00 | 2 135 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
072 Créances – Autres | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 671.00 | 105 459.00 | 15 212.00 | 120 671.00 |
084 Disponibilités | 641 606.00 | | 641 606.00 | 641 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 777 737.00 | 105 459.00 | 672 279.00 | 777 737.00 |
110 Total général Actif | 2 913 316.00 | 1 207 416.00 | 1 705 900.00 | 2 913 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -472 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -395 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 054 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 066 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 101 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 705 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 440 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 316.00 | | | 197 316.00 |
230 Autres produits | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 919.00 | | | 250 919.00 |
242 Autres charges externes. | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
252 Charges sociales | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 683.00 | | | 122 683.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 788.00 | | | 226 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 491 616.00 | | | 491 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480 025.00 | | | 480 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9.00 | | | 9.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 186 804.00 | | | 3 186 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 102 682.00 | | | 1 102 682.00 |