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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 761.00 | 368 888.00 | 27 873.00 | 396 761.00 |
AP Constructions | 109 903.00 | 109 903.00 | | 109 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 590.00 | 385 353.00 | 3 237.00 | 388 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 938 348.00 | 898 060.00 | 40 288.00 | 938 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 726.00 | 386 136.00 | 220 590.00 | 606 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 927 194.00 | 207 392.00 | 719 802.00 | 927 194.00 |
BT Marchandises | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 202.00 | 227 115.00 | 2 021 087.00 | 2 248 202.00 |
BZ Autres créances | 410 112.00 | | 410 112.00 | 410 112.00 |
CF Disponibilités | 2 042 136.00 | | 2 042 136.00 | 2 042 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 892.00 | 820 643.00 | 5 460 249.00 | 6 280 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 369.00 | 1 718 703.00 | 5 545 666.00 | 7 264 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 095.00 | 33 917.00 | 9 178.00 | 43 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 917 675.00 | 917 675.00 | | 917 675.00 |
DH Report à nouveau | -1 805 538.00 | -1 370 383.00 | | -1 805 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 156.00 | -435 154.00 | | 9 156.00 |
DL TOTAL (I) | -438 709.00 | -447 863.00 | | -438 709.00 |
DP Provisions pour risques | 444 035.00 | 440 593.00 | | 444 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 385.00 | 36 627.00 | | 5 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 420.00 | 477 220.00 | | 449 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 789.00 | 266.00 | | 32 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481 419.00 | 1 286 026.00 | | 3 481 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 687.00 | 217 525.00 | | 13 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 187.00 | 3 708 995.00 | | 1 620 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 286.00 | 126 681.00 | | 93 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 615.00 | | |
EA Autres dettes | 224 272.00 | 217 844.00 | | 224 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 641.00 | 5 561 951.00 | | 5 465 641.00 |
ED (V) | 69 313.00 | 62 473.00 | | 69 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 666.00 | 5 653 784.00 | | 5 545 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 033 752.00 | 2 464 513.00 | 7 498 265.00 | 5 033 752.00 |
FG Production vendue services | 20 112.00 | 108.00 | 20 220.00 | 20 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 865.00 | 2 464 621.00 | 7 518 486.00 | 5 053 865.00 |
FM Production stockée | | | -295 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 625 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 753 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -7 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 510 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 943 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 648.00 | 36 656.00 | | 10 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 677.00 | 124 091.00 | | 31 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 325.00 | 169 016.00 | | 42 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 693.00 | 158 718.00 | | 623 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 264.00 | 94 800.00 | | 9 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 956.00 | 259 797.00 | | 632 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 631.00 | -90 782.00 | | -590 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691 987.00 | 9 012 784.00 | | 7 691 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 682 831.00 | 9 447 938.00 | | 7 682 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 156.00 | -435 155.00 | | 9 156.00 |