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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 24 098.00 | 12 902.00 | 11 197.00 | 24 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 323.00 | 45 692.00 | 13 631.00 | 59 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 261.00 | 21 761.00 | 6 501.00 | 28 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 390.00 | 87 354.00 | 34 035.00 | 121 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BT Marchandises | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 929.00 | | 262 929.00 | 262 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 319.00 | 87 354.00 | 296 965.00 | 384 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
DG Autres réserves | 39 732.00 | 33 913.00 | | 39 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 096.00 | 5 818.00 | | 46 096.00 |
DL TOTAL (I) | 114 259.00 | 68 163.00 | | 114 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 843.00 | 59 892.00 | | 53 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010.00 | 8 441.00 | | 7 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 9 990.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 381.00 | 72 428.00 | | 77 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 315.00 | 45 808.00 | | 39 315.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 4 991.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 707.00 | 201 550.00 | | 182 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 965.00 | 269 713.00 | | 296 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 951.00 | 4 403.00 | | 82 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 951.00 | 4 403.00 | | 75 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 843.00 | 15 399.00 | 38 444.00 | 53 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 305.00 | 141 862.00 | 38 444.00 | 180 305.00 |