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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 137 509.00 | | 137 509.00 | 137 509.00 |
AP Constructions | 114 904.00 | 113 150.00 | 1 754.00 | 114 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 934.00 | 203 972.00 | 55 962.00 | 259 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 245.00 | 426 406.00 | 112 839.00 | 539 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 357.00 | 747 293.00 | 316 063.00 | 1 063 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BT Marchandises | 200 373.00 | | 200 373.00 | 200 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 291.00 | 4 135.00 | 138 157.00 | 142 291.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CF Disponibilités | 205 422.00 | | 205 422.00 | 205 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 228.00 | 4 135.00 | 566 093.00 | 570 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 585.00 | 751 428.00 | 882 157.00 | 1 633 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 532 179.00 | | | 532 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
DL TOTAL (I) | 618 431.00 | | | 618 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 109.00 | | | 74 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 536.00 | | | 88 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 726.00 | | | 263 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 157.00 | | | 882 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 996.00 | | | 205 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 248.00 | | 37 623.00 | 1 031 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 514.00 | 1 063 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 141 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | 914 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 272.00 | | | 142 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 975.00 | | 37 623.00 | 880 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 786.00 | 50 021.00 | 5 514.00 | 702 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | | 998.00 | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 023.00 | 50 021.00 | 4 516.00 | 698 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 846.00 | 136 846.00 | | 136 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 109.00 | 21 060.00 | 53 049.00 | 74 109.00 |
VI Groupe et associés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 990.00 | 162 990.00 | 8 000.00 | 170 990.00 |
VW T.V.A. | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 045.00 | 205 996.00 | 53 049.00 | 259 045.00 |