| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 018.00 | | 430 018.00 | 430 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 5 929.00 | 1 694.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 065.00 | 91 453.00 | 452 612.00 | 544 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 081.00 | | 2 230 081.00 | 2 230 081.00 |
BZ Autres créances | 974 793.00 | | 974 793.00 | 974 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 178.00 | | 3 210 178.00 | 3 210 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 242.00 | 91 453.00 | 3 662 790.00 | 3 754 242.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
DG Autres réserves | 37 264.00 | 32 180.00 | | 37 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 769.00 | 2 105 084.00 | | 2 624 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 134.00 | 2 281 365.00 | | 2 806 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 455.00 | 148 308.00 | | 244 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 973.00 | 536 106.00 | | 609 973.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 656.00 | 686 819.00 | | 856 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 790.00 | 2 968 184.00 | | 3 662 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 416 280.00 | 6 416 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 416 280.00 | 6 416 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 188 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 528 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 527 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | 22 687.00 | | 5 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 035.00 | 22 687.00 | | 5 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | 22 687.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 690.00 | 772 656.00 | | 901 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 197 187.00 | 6 815 441.00 | | 8 197 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 418.00 | 4 710 357.00 | | 5 572 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624 769.00 | 2 105 084.00 | | 2 624 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 065.00 | | 10 000.00 | 534 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 641.00 | | | 437 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 000.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 491.00 | 961.00 | | 90 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 563.00 | 961.00 | | 84 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 455.00 | 244 455.00 | | 244 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 453.00 | 182 453.00 | | 182 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 122.00 | 217 122.00 | | 217 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 059.00 | 173 059.00 | | 173 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 081.00 | 2 230 081.00 | | 2 230 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 759.00 | 957 759.00 | | 957 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 078.00 | 3 210 178.00 | 10 900.00 | 3 221 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 656.00 | 856 656.00 | | 856 656.00 |