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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 058.00 | 120 565.00 | 16 494.00 | 137 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 447.00 | 428 289.00 | 125 158.00 | 553 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 015.00 | 548 853.00 | 523 161.00 | 1 072 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BT Marchandises | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BZ Autres créances | 121 401.00 | | 121 401.00 | 121 401.00 |
CF Disponibilités | 912 056.00 | | 912 056.00 | 912 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 113.00 | | 1 135 113.00 | 1 135 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 128.00 | 548 853.00 | 1 658 275.00 | 2 207 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 991.00 | 1 140 000.00 | | 1 073 991.00 |
DH Report à nouveau | | 4 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 882.00 | 229 346.00 | | 258 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 873.00 | 1 461 991.00 | | 1 420 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 884.00 | 262 179.00 | | 123 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 224.00 | 131 129.00 | | 113 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 401.00 | 393 308.00 | | 237 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 275.00 | 1 855 299.00 | | 1 658 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 080.00 | | 1 935.00 | 1 070 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 505.00 | | | 690 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 677.00 | | 1 935.00 | 74 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 264.00 | 61 589.00 | | 487 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 264.00 | 61 589.00 | | 487 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 884.00 | 123 884.00 | | 123 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
UX Autres créances clients | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 401.00 | 121 401.00 | | 121 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 035.00 | 211 423.00 | 76 612.00 | 288 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 401.00 | 237 401.00 | | 237 401.00 |