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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 137.00 | 11 635.00 | 1 502.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 512.00 | 27 010.00 | 1 502.00 | 28 512.00 |
BT Marchandises | 423 349.00 | 36 656.00 | 386 693.00 | 423 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 479.00 | | 224 479.00 | 224 479.00 |
BZ Autres créances | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CF Disponibilités | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 562.00 | 36 656.00 | 653 906.00 | 690 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 073.00 | 63 666.00 | 655 408.00 | 719 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 320.00 | 240 320.00 | | 240 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 582.00 | 4 032.00 | | 9 582.00 |
DG Autres réserves | 14 463.00 | 9 028.00 | | 14 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 473.00 | 110 986.00 | | 37 473.00 |
DL TOTAL (I) | 301 836.00 | 364 366.00 | | 301 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 443.00 | 180 398.00 | | 109 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 318.00 | 175 924.00 | | 198 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | 14 289.00 | | 288.00 |
EA Autres dettes | 45 521.00 | 19 007.00 | | 45 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 569.00 | 389 618.00 | | 353 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 408.00 | 753 984.00 | | 655 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 704.00 | 1 382.00 | 76.00 | 25 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 704.00 | 1 382.00 | 76.00 | 25 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 253.00 | 36 656.00 | 26 253.00 | 26 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 253.00 | 36 656.00 | 26 253.00 | 26 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 253.00 | 36 656.00 | 26 253.00 | 26 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 318.00 | 198 318.00 | | 198 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 224 479.00 | 224 479.00 | | 224 479.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 421.00 | 69 001.00 | 40 420.00 | 109 421.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 468.00 | 235 468.00 | | 235 468.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 571.00 | 313 151.00 | 40 420.00 | 353 571.00 |