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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 29 407.00 | 793.00 | 30 200.00 |
AP Constructions | 20 398.00 | 16 036.00 | 4 362.00 | 20 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 623.00 | 17 151.00 | 4 473.00 | 21 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 666.00 | 7 834.00 | 8 832.00 | 16 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 187.00 | 70 428.00 | 27 759.00 | 98 187.00 |
BT Marchandises | 816 744.00 | | 816 744.00 | 816 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 329.00 | 16 703.00 | 703 626.00 | 720 329.00 |
BZ Autres créances | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
CF Disponibilités | 532 226.00 | | 532 226.00 | 532 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 780.00 | 16 703.00 | 2 124 077.00 | 2 140 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 966.00 | 87 130.00 | 2 151 836.00 | 2 238 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 153.00 | | | 1 087 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 237.00 | | | 288 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 389.00 | | | 1 485 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 538.00 | | | 306 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
EA Autres dettes | 267 705.00 | | | 267 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 446.00 | | | 666 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 836.00 | | | 2 151 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 446.00 | | | 666 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 563 850.00 | 125 999.00 | 3 689 849.00 | 3 563 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 850.00 | 125 999.00 | 3 689 849.00 | 3 563 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 703.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 161.00 | | | 3 744 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 924.00 | | | 3 455 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 237.00 | | | 288 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 987.00 | | | 145 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 800.00 | 98 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 800.00 | 58 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 487.00 | | | 106 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 921.00 | 12 306.00 | 47 800.00 | 105 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 489.00 | 1 918.00 | | 27 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 433.00 | 10 388.00 | 47 800.00 | 78 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 509.00 | 16 703.00 | 9 509.00 | 9 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 509.00 | 16 703.00 | 9 509.00 | 9 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 509.00 | 16 703.00 | 9 509.00 | 9 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 703.00 | 9 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 538.00 | 306 538.00 | | 306 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 705.00 | 267 705.00 | | 267 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 720 329.00 | 720 329.00 | | 720 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 110.00 | 791 810.00 | 9 300.00 | 801 110.00 |
VW T.V.A. | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 446.00 | 666 446.00 | | 666 446.00 |