| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AH Fonds commercial | 2 079 554.00 | | 2 079 554.00 | 2 079 554.00 |
AP Constructions | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 243.00 | 137 597.00 | 36 646.00 | 174 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 206.00 | 1 551 643.00 | 349 563.00 | 1 901 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
BF Prêts | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 399.00 | | 127 399.00 | 127 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 795.00 | 1 736 629.00 | 2 629 166.00 | 4 365 795.00 |
BT Marchandises | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 095.00 | 12 900.00 | 274 196.00 | 287 095.00 |
BZ Autres créances | 6 921 422.00 | 17 456.00 | 6 903 966.00 | 6 921 422.00 |
CF Disponibilités | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 456.00 | | 120 456.00 | 120 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 470 549.00 | 30 356.00 | 7 440 194.00 | 7 470 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 836 344.00 | 1 766 984.00 | 10 069 360.00 | 11 836 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 259.00 | | | 427 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 447.00 | | | 447.00 |
DG Autres réserves | 2 459 486.00 | | | 2 459 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 548.00 | | | -110 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 546.00 | | | 2 820 546.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 247.00 | | | 4 719 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 315.00 | | | 1 582 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 517.00 | | | 518 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 186 170.00 | | | 186 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 151 189.00 | | | 7 151 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 069 360.00 | | | 10 069 360.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 447.00 | | | 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 151 189.00 | | | 7 151 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 353.00 | | 703 353.00 | 703 353.00 |
FG Production vendue services | 3 905 924.00 | 547 505.00 | 4 453 429.00 | 3 905 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 277.00 | 547 505.00 | 5 156 782.00 | 4 609 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 967.00 | |
GE Autres charges | | | 17 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 960.00 | | | -53 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 670.00 | | | 5 490 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 218.00 | | | 5 601 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 548.00 | | | -110 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 177.00 | | 5 618.00 | 4 360 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 365 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114 618.00 | | | 2 114 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 171.00 | | 13 195.00 | 2 109 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 389.00 | | -7 577.00 | 136 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 143.00 | 113 013.00 | | 1 623 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 143.00 | 113 013.00 | | 1 623 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 473.00 | | | 473.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 757.00 | 43 500.00 | 3 633.00 | 57 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
6T Sur comptes clients | 12 958.00 | | 58.00 | 12 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 207.00 | | 379.00 | 31 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 964.00 | 43 500.00 | 4 012.00 | 88 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 315.00 | 1 582 315.00 | | 1 582 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 084.00 | 234 084.00 | | 234 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 873.00 | 157 873.00 | | 157 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 170.00 | 186 170.00 | | 186 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 399.00 | 127 399.00 | | 127 399.00 |
UX Autres créances clients | 283 607.00 | 283 607.00 | | 283 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 363 619.00 | 363 619.00 | | 363 619.00 |
VC Groupe et associés | 6 199 873.00 | 6 199 873.00 | | 6 199 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 472.00 | 102 472.00 | | 102 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 671 284.00 | 4 671 284.00 | | 4 671 284.00 |
VP Divers | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 748.00 | 299 748.00 | | 299 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 456.00 | 120 456.00 | | 120 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 456 363.00 | 7 456 363.00 | | 7 456 363.00 |
VW T.V.A. | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 151 189.00 | 7 151 189.00 | | 7 151 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 407.00 | | | 322 407.00 |
ST Autres comptes | 1 754 100.00 | | | 1 754 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482 778.00 | | | 482 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 995 940.00 | | | 995 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 623.00 | | | 427 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 605 883.00 | | | 2 605 883.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |