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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 302 379.00 | | 302 379.00 | 302 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 440.00 | 101 749.00 | 30 690.00 | 132 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 027.00 | 102 957.00 | 333 070.00 | 436 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 930.00 | 42 021.00 | 269 908.00 | 311 930.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 125.00 | 42 021.00 | 416 104.00 | 458 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 153.00 | 144 979.00 | 749 174.00 | 894 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 178 779.00 | | | 178 779.00 |
DH Report à nouveau | -67 602.00 | | | -67 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
DL TOTAL (I) | 237 493.00 | | | 237 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 221.00 | | | 133 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 933.00 | | | 148 933.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 845.00 | | | 180 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 681.00 | | | 511 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 174.00 | | | 749 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 332.00 | | | 408 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 437.00 | | 27 591.00 | 408 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 587.00 | | | 303 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 850.00 | | 27 591.00 | 104 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 278.00 | 3 680.00 | | 99 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 070.00 | 3 680.00 | | 98 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 921.00 | 136 921.00 | | 136 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 846.00 | 180 846.00 | | 180 846.00 |
UX Autres créances clients | 311 931.00 | 311 931.00 | | 311 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 182.00 | 29 834.00 | 103 349.00 | 133 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VP Divers | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 681.00 | 408 333.00 | 103 349.00 | 511 681.00 |