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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 7 467.00 | 5 133.00 | 12 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
AP Constructions | 46 365.00 | 40 140.00 | 6 225.00 | 46 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 786.00 | 336 649.00 | 17 138.00 | 353 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 161.00 | 37 185.00 | 11 975.00 | 49 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 225.00 | 426 178.00 | 66 047.00 | 492 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 147.00 | 32 906.00 | 478 241.00 | 511 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 809.00 | 9 697.00 | 31 111.00 | 40 809.00 |
BZ Autres créances | 4 427 362.00 | | 4 427 362.00 | 4 427 362.00 |
CF Disponibilités | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 067 263.00 | 42 603.00 | 5 024 659.00 | 5 067 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 488.00 | 468 782.00 | 5 090 706.00 | 5 559 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 858 003.00 | 1 455 372.00 | | 1 858 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 870.00 | 402 631.00 | | 435 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 672.00 | 1 877 803.00 | | 2 313 672.00 |
DP Provisions pour risques | 906.00 | 779.00 | | 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 906.00 | 779.00 | | 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 547.00 | 801 136.00 | | 702 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 226.00 | 1 584 155.00 | | 1 742 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 248.00 | 54 350.00 | | 7 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 755.00 | 84 605.00 | | 85 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 810.00 | 174 678.00 | | 224 810.00 |
EA Autres dettes | 13 543.00 | 68 355.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 128.00 | 2 767 278.00 | | 2 776 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 706.00 | 4 645 860.00 | | 5 090 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
FD Production vendue biens | 1 734 816.00 | 263 873.00 | 1 998 689.00 | 1 734 816.00 |
FG Production vendue services | 23 420.00 | 1 397.00 | 24 816.00 | 23 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 339.00 | 265 270.00 | 2 024 609.00 | 1 759 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 15 000.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 15 000.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 15 000.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 071.00 | 157 101.00 | | 158 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 658.00 | 1 720 585.00 | | 2 036 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 789.00 | 1 317 954.00 | | 1 600 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 870.00 | 402 631.00 | | 435 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 613.00 | | 34 612.00 | 457 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | 16 225.00 | 7 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 911.00 | | 17 401.00 | 431 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 839.00 | | 986.00 | 13 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 542.00 | 24 637.00 | | 401 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 467.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 173.00 | 20 801.00 | | 393 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779.00 | 906.00 | 779.00 | 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 353.00 | 2 553.00 | | 30 353.00 |
6T Sur comptes clients | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 050.00 | 2 553.00 | | 40 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 829.00 | 3 459.00 | 779.00 | 40 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
UX Autres créances clients | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VC Groupe et associés | 4 124 212.00 | | 4 124 212.00 | 4 124 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 547.00 | 702 547.00 | | 702 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 226.00 | 1 742 226.00 | | 1 742 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 913.00 | 295 913.00 | | 295 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 122.00 | 361 448.00 | 4 150 674.00 | 4 512 122.00 |
VW T.V.A. | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 880.00 | 2 768 880.00 | | 2 768 880.00 |