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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AP Constructions | 54 062.00 | 24 115.00 | 29 947.00 | 54 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 849.00 | 23 541.00 | 33 308.00 | 56 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 587.00 | 12 801.00 | 786.00 | 13 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 976.00 | 60 838.00 | 67 138.00 | 127 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CF Disponibilités | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 427.00 | 60 838.00 | 111 589.00 | 172 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 024.00 | | | -29 024.00 |
DL TOTAL (I) | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 586.00 | | | 111 586.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 711.00 | | 241 711.00 | 241 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 711.00 | | 241 711.00 | 241 711.00 |
FQ Autres produits | | | 8 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 475.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 383.00 | | | 250 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 405.00 | | | 279 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 022.00 | | | -29 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 060.00 | | 10 073.00 | 157 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 157.00 | 127 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 157.00 | 124 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 582.00 | | 10 073.00 | 153 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 520.00 | 17 474.00 | 39 157.00 | 82 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 139.00 | 17 474.00 | 39 157.00 | 82 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 380.00 | 7 559.00 | 10 821.00 | 18 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 593.00 | 57 772.00 | 10 821.00 | 68 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
ST Autres comptes | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 871.00 | | | 125 871.00 |