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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 040.00 | 30 063.00 | 73 977.00 | 104 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 808.00 | 147 826.00 | 14 982.00 | 162 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 932.00 | 177 889.00 | 92 043.00 | 269 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BT Marchandises | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 444.00 | | 596 444.00 | 596 444.00 |
BZ Autres créances | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 380.00 | | 100 380.00 | 100 380.00 |
CF Disponibilités | 405 409.00 | | 405 409.00 | 405 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 185.00 | | 1 222 185.00 | 1 222 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 117.00 | 177 889.00 | 1 314 228.00 | 1 492 117.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DG Autres réserves | 340 531.00 | | | 340 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
DL TOTAL (I) | 944 078.00 | | | 944 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 111.00 | | | 326 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EA Autres dettes | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 150.00 | | | 370 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 228.00 | | | 1 314 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 994.00 | | | 348 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 972.00 | | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 431.00 | | 13 805.00 | 285 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 304.00 | 269 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 304.00 | 266 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 366.00 | | 13 785.00 | 282 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | 19.00 | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 143.00 | 28 679.00 | 27 934.00 | 177 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 143.00 | 28 679.00 | 27 934.00 | 177 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 111.00 | 326 111.00 | | 326 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 596 444.00 | 596 444.00 | | 596 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 104.00 | 6 948.00 | 21 157.00 | 28 104.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 077.00 | 688 077.00 | | 688 077.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 150.00 | 348 994.00 | 21 157.00 | 370 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
ST Autres comptes | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
YT Sous‐traitance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 246.00 | | | 284 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 382.00 | | | 379 382.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |