| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 194.00 | 11 253.00 | 3 941.00 | 15 194.00 |
AP Constructions | 21 179.00 | 16 064.00 | 5 115.00 | 21 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 700.00 | 52 804.00 | 26 896.00 | 79 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 651.00 | 97 018.00 | 69 633.00 | 166 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | 3 049.00 | 7 200.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 003.00 | 180 188.00 | 112 816.00 | 293 003.00 |
BN En cours de production de biens | 2 193 302.00 | | 2 193 302.00 | 2 193 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
BZ Autres créances | 594 930.00 | | 594 930.00 | 594 930.00 |
CF Disponibilités | 436 278.00 | | 436 278.00 | 436 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 293.00 | | 3 317 293.00 | 3 317 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 296.00 | 180 188.00 | 3 430 108.00 | 3 610 296.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 236.00 | 139 438.00 | | 189 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 886.00 | 49 799.00 | | 19 886.00 |
DL TOTAL (I) | 253 122.00 | 233 236.00 | | 253 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 547.00 | 40 335.00 | | 23 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471.00 | 5 140.00 | | 5 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 257 865.00 | 2 578 864.00 | | 2 257 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 115.00 | 651 327.00 | | 730 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 893.00 | 123 336.00 | | 157 893.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 986.00 | 3 399 002.00 | | 3 176 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 108.00 | 3 632 238.00 | | 3 430 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 773.00 | 796 591.00 | | 907 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 835 515.00 | | 4 835 515.00 | 4 835 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 515.00 | | 4 835 515.00 | 4 835 515.00 |
FM Production stockée | | | -242 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | 731.00 | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 291.00 | 2 295.00 | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 2 295.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | -1 564.00 | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 035.00 | 4 233 217.00 | | 4 608 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 150.00 | 4 183 419.00 | | 4 588 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 886.00 | 49 799.00 | | 19 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 209.00 | | 41 499.00 | 296 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 705.00 | 293 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282.00 | 15 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 423.00 | 267 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 076.00 | | 1 400.00 | 14 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 854.00 | | 39 099.00 | 272 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | 1 000.00 | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 684.00 | 42 159.00 | 44 705.00 | 179 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 367.00 | 2 168.00 | 282.00 | 9 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 317.00 | 39 991.00 | 44 423.00 | 170 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 115.00 | 730 115.00 | | 730 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
UX Autres créances clients | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
VB T. V. A. | 400 887.00 | 400 887.00 | | 400 887.00 |
VC Groupe et associés | 147 201.00 | 147 201.00 | | 147 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 547.00 | 12 199.00 | 11 348.00 | 23 547.00 |
VI Groupe et associés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VP Divers | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 962.00 | 687 713.00 | 10 249.00 | 697 962.00 |
VW T.V.A. | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 121.00 | 907 773.00 | 11 348.00 | 919 121.00 |