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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 671.00 | 20 025.00 | 646.00 | 20 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 501.00 | 79 363.00 | 22 138.00 | 101 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 342.00 | 99 638.00 | 24 705.00 | 124 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
BZ Autres créances | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 157.00 | 99 638.00 | 126 520.00 | 226 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 12 126.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 385.00 | | | -66 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 157.00 | -78 512.00 | | -112 157.00 |
DL TOTAL (I) | -170 158.00 | -58 001.00 | | -170 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 804.00 | 37 605.00 | | 6 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 235.00 | 38 699.00 | | 65 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 161.00 | 146 582.00 | | 125 161.00 |
EA Autres dettes | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 677.00 | 222 886.00 | | 296 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 520.00 | 164 886.00 | | 126 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 567.00 | 222 886.00 | | 296 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 804.00 | 33 596.00 | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 714.00 | | 3 763.00 | 123 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134.00 | 124 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 085.00 | 122 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 495.00 | | 3 763.00 | 121 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 826.00 | 11 897.00 | 3 085.00 | 90 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 576.00 | 11 897.00 | 3 085.00 | 90 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 367.00 | 99 367.00 | | 99 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VP Divers | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 356.00 | 98 556.00 | 1 800.00 | 100 356.00 |
VW T.V.A. | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 567.00 | 296 567.00 | | 296 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | 5 788.00 | | 6 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 779.00 | 10 971.00 | | 12 779.00 |
ST Autres comptes | 263 857.00 | 314 921.00 | | 263 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 346.00 | 61 124.00 | | 55 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 579.00 | 153 736.00 | | 120 579.00 |
YT Sous‐traitance | 7 390.00 | 3 675.00 | | 7 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 1 329.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 051.00 | 7 116.00 | | 8 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 756.00 | 181 560.00 | | 122 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 947.00 | 66 685.00 | | 55 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 372.00 | 390 691.00 | | 339 372.00 |