| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 436.00 | 51 210.00 | 5 225.00 | 56 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
AN Terrains | 29 253.00 | 21 886.00 | 7 367.00 | 29 253.00 |
AP Constructions | 332 437.00 | 330 282.00 | 2 154.00 | 332 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 048.00 | 668 493.00 | 132 555.00 | 801 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 197.00 | 226 268.00 | 191 928.00 | 418 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 167.00 | 1 298 141.00 | 455 026.00 | 1 753 167.00 |
BT Marchandises | 61 499.00 | | 61 499.00 | 61 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 686.00 | 3 688.00 | 478 997.00 | 482 686.00 |
BZ Autres créances | 505 033.00 | | 505 033.00 | 505 033.00 |
CF Disponibilités | 1 082 208.00 | | 1 082 208.00 | 1 082 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 973.00 | | 109 973.00 | 109 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 238.00 | 3 688.00 | 2 240 549.00 | 2 244 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 406.00 | 1 301 829.00 | 2 695 576.00 | 3 997 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 76 491.00 | 122 326.00 | | 76 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 582.00 | -45 835.00 | | 99 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 060.00 | 128 387.00 | | 215 060.00 |
DL TOTAL (I) | 567 135.00 | 380 879.00 | | 567 135.00 |
DP Provisions pour risques | 81 085.00 | 60 320.00 | | 81 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 605.00 | 66 269.00 | | 50 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 690.00 | 126 589.00 | | 131 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 773.00 | 787 116.00 | | 740 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 797.00 | 12 831.00 | | 38 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 819.00 | 542 440.00 | | 360 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 337.00 | 614 343.00 | | 591 337.00 |
EA Autres dettes | 262 160.00 | 106 974.00 | | 262 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 861.00 | 5 045.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 750.00 | 2 068 752.00 | | 1 996 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 576.00 | 2 576 220.00 | | 2 695 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 661.00 | 2 015 433.00 | | 1 339 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 319.00 | | 113 319.00 | 113 319.00 |
FG Production vendue services | 2 621 892.00 | | 2 621 892.00 | 2 621 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 211.00 | | 2 735 211.00 | 2 735 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 476 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 060 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 258.00 | |
GE Autres charges | | | 99 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 964 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796 231.00 | 770 220.00 | | 796 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 432.00 | 10 290.00 | | 24 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 424.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 229.00 | 130 639.00 | | 74 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 429.00 | 131 063.00 | | 74 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 090.00 | 73 556.00 | | 68 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 090.00 | 73 556.00 | | 68 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 339.00 | 57 507.00 | | 6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 135 184.00 | 5 388 362.00 | | 8 135 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 601.00 | 5 434 197.00 | | 8 035 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 582.00 | -45 835.00 | | 99 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 740.00 | | 343 889.00 | 1 461 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 24 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 463.00 | 1 753 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 963.00 | 1 587 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | | 84 405.00 | 56 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 022.00 | | 253 896.00 | 1 385 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 281.00 | | 5 587.00 | 20 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 957.00 | 95 221.00 | 39 038.00 | 1 241 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 140.00 | 6 069.00 | | 45 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 817.00 | 89 152.00 | 39 038.00 | 1 196 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 589.00 | 57 023.00 | 51 922.00 | 126 589.00 |
6T Sur comptes clients | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 278.00 | 57 023.00 | 51 922.00 | 130 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 023.00 | 51 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 819.00 | 360 819.00 | | 360 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 693.00 | 313 693.00 | | 313 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 216.00 | 210 216.00 | | 210 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 160.00 | 262 160.00 | | 262 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
UX Autres créances clients | 476 284.00 | 476 284.00 | | 476 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 487.00 | 83 399.00 | 657 088.00 | 740 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 648.00 | 93 648.00 | | 93 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 620.00 | 391 620.00 | | 391 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 973.00 | 109 973.00 | | 109 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 894.00 | 1 120 894.00 | | 1 120 894.00 |
VW T.V.A. | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 952.00 | 1 300 864.00 | 657 088.00 | 1 957 952.00 |