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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 449.00 | 115 639.00 | 130 809.00 | 246 449.00 |
AP Constructions | 911 209.00 | 152 880.00 | 758 329.00 | 911 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 777.00 | 23 393.00 | 16 384.00 | 39 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 497 435.00 | 291 912.00 | 7 205 522.00 | 7 497 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
CF Disponibilités | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 738.00 | | 127 738.00 | 127 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 173.00 | 291 912.00 | 7 333 260.00 | 7 625 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 666 567.00 | 4 708 683.00 | | 4 666 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 613.00 | -42 116.00 | | -40 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 953.00 | 4 710 567.00 | | 4 669 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659 572.00 | 2 402 343.00 | | 2 659 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 1 825.00 | | 2 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508.00 | 2 731.00 | | 508.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 1 909.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 307.00 | 2 408 808.00 | | 2 663 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 260.00 | 7 119 374.00 | | 7 333 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 344 781.00 | 2 039 582.00 | | 2 344 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 195 868.00 | | 301 567.00 | 7 195 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 497 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 868.00 | | 1 567.00 | 1 195 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 000.00 | | 300 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 934.00 | 35 339.00 | | 140 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 934.00 | 35 339.00 | | 140 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 115 639.00 | | | 115 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 639.00 | | | 115 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 639.00 | | | 115 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344 781.00 | 2 344 781.00 | | 2 344 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 791.00 | 48 748.00 | 168 494.00 | 314 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 307.00 | 2 397 264.00 | 168 494.00 | 2 663 307.00 |