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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 11 377.00 | 993.00 | 12 370.00 |
AH Fonds commercial | 150 680.00 | | 150 680.00 | 150 680.00 |
AP Constructions | 4 236.00 | 4 045.00 | 191.00 | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 339.00 | 50 490.00 | 32 849.00 | 83 339.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 457.00 | 65 912.00 | 194 545.00 | 260 457.00 |
BN En cours de production de biens | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 675.00 | 6 191.00 | 282 484.00 | 288 675.00 |
BZ Autres créances | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CF Disponibilités | 408 651.00 | | 408 651.00 | 408 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 595.00 | 6 191.00 | 811 404.00 | 817 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 052.00 | 72 104.00 | 1 005 949.00 | 1 078 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 120 616.00 | 109 420.00 | | 120 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 767.00 | 111 196.00 | | 105 767.00 |
DL TOTAL (I) | 275 883.00 | 270 116.00 | | 275 883.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | 5 801.00 | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | 5 801.00 | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 257.00 | 38 688.00 | | 29 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 662.00 | 135 612.00 | | 117 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 534.00 | 39 821.00 | | 14 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 451.00 | 267 771.00 | | 267 451.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 674.00 | | 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 498.00 | 292 913.00 | | 299 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 166.00 | 775 479.00 | | 729 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 949.00 | 1 051 396.00 | | 1 005 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 399.00 | 746 222.00 | | 709 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 912.00 | | 8 000.00 | 273 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 454.00 | 260 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 621.00 | 163 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 834.00 | 88 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 151.00 | | 520.00 | 166 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 833.00 | | 7 475.00 | 98 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | | 5.00 | 8 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 122.00 | 17 201.00 | 16 411.00 | 65 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 930.00 | 2 068.00 | 3 621.00 | 12 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 192.00 | 15 134.00 | 12 790.00 | 52 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 801.00 | 900.00 | 5 801.00 | 5 801.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 801.00 | 900.00 | 5 801.00 | 5 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 801.00 | 900.00 | 5 801.00 | 5 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 257.00 | 9 491.00 | 19 767.00 | 29 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 876.00 | 385 876.00 | | 385 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 498.00 | 299 498.00 | | 299 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 539.00 | 294 539.00 | | 294 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 001.00 | 309 451.00 | 8 550.00 | 318 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 166.00 | 709 399.00 | 19 767.00 | 729 166.00 |