| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 978.00 | 361 501.00 | 152 476.00 | 513 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540 410.00 | 4 097 758.00 | 1 442 652.00 | 5 540 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 386.00 | 629 810.00 | 112 576.00 | 742 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 181 252.00 | | 181 252.00 | 181 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 122.00 | | 114 122.00 | 114 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 547 495.00 | 5 089 069.00 | 2 458 426.00 | 7 547 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 183 916.00 | | 3 183 916.00 | 3 183 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 214 194.00 | 212 520.00 | 3 001 674.00 | 3 214 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 510.00 | 20 534.00 | 1 894 977.00 | 1 915 510.00 |
BZ Autres créances | 1 376 330.00 | | 1 376 330.00 | 1 376 330.00 |
CF Disponibilités | 2 024 977.00 | | 2 024 977.00 | 2 024 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 907.00 | | 133 907.00 | 133 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 848 834.00 | 233 054.00 | 11 615 781.00 | 11 848 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 396 329.00 | 5 322 123.00 | 14 074 206.00 | 19 396 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
CU Autres participations | 455 347.00 | | 455 347.00 | 455 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 738 040.00 | 5 738 040.00 | | 5 738 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 847.00 | 1 005 847.00 | | 1 005 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
DG Autres réserves | 363 065.00 | 363 065.00 | | 363 065.00 |
DH Report à nouveau | -878 404.00 | | | -878 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143 951.00 | -878 404.00 | | -1 143 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 474 190.00 | | | 474 190.00 |
DL TOTAL (I) | 5 651 908.00 | 6 321 669.00 | | 5 651 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 045.00 | | | 259 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 045.00 | | | 259 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 726.00 | 3 215 000.00 | | 3 269 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 141.00 | 2 809 516.00 | | 1 406 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 963.00 | 589 615.00 | | 1 247 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 996.00 | 38 448.00 | | 70 996.00 |
EA Autres dettes | 2 168 427.00 | 2 775 679.00 | | 2 168 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 163 253.00 | 9 482 076.00 | | 8 163 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 074 206.00 | 15 803 745.00 | | 14 074 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 971 290.00 | 9 462 076.00 | | 7 971 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 150 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 922 690.00 | |
FG Production vendue services | | | -39 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 223 655.00 | |
FM Production stockée | | | -250 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 304 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 061 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 121 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 158.00 | |
GE Autres charges | | | 140 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 557 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 226.00 | 10 242.00 | | 58 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 714.00 | 44 547.00 | | 655 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 227.00 | 924.00 | | 260 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 156.00 | 45 471.00 | | 960 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901 930.00 | -35 229.00 | | -901 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 744.00 | -32 678.00 | | -31 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 414 412.00 | 26 044 039.00 | | 21 414 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 558 364.00 | 26 922 443.00 | | 22 558 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 143 951.00 | -878 404.00 | | -1 143 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 512.00 | 31 012.00 | | 15 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903 026.00 | | 1 161 533.00 | 6 903 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 076.00 | 750 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 064.00 | 7 547 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 988.00 | 6 282 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 915.00 | | 31 063.00 | 482 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262 380.00 | | 1 114 404.00 | 5 262 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 731.00 | | 16 066.00 | 1 157 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847 501.00 | 298 923.00 | 57 355.00 | 4 847 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 011.00 | 22 491.00 | | 339 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 508 490.00 | 276 433.00 | 57 355.00 | 4 508 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 259 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 259 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 141.00 | 1 406 141.00 | | 1 406 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247 963.00 | 1 247 963.00 | | 1 247 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 427.00 | 2 168 427.00 | | 2 168 427.00 |
UP Prêts | 181 252.00 | | 181 252.00 | 181 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 122.00 | 6 155.00 | 107 968.00 | 114 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 510.00 | 1 915 510.00 | | 1 915 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 269 726.00 | 3 077 763.00 | 88 083.00 | 3 269 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 274 000.00 | | | 3 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 330.00 | 1 376 330.00 | | 1 376 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 907.00 | 133 907.00 | | 133 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 122.00 | 3 431 902.00 | 289 220.00 | 3 721 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 163 253.00 | 7 971 290.00 | 88 083.00 | 8 163 253.00 |