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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 161.00 | 90 343.00 | 25 818.00 | 116 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 402.00 | 95 402.00 | 26 001.00 | 121 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
BZ Autres créances | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CF Disponibilités | 66 537.00 | | 66 537.00 | 66 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 565.00 | | 142 565.00 | 142 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 968.00 | 95 402.00 | 168 566.00 | 263 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
DH Report à nouveau | -54 000.00 | | | -54 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 549.00 | | | -24 549.00 |
DL TOTAL (I) | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
EA Autres dettes | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 953.00 | | | 125 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 566.00 | | | 168 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 745.00 | | | 125 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 642.00 | | 447 642.00 | 447 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 642.00 | | 447 642.00 | 447 642.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 588.00 | | | 448 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 137.00 | | | 473 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 549.00 | | | -24 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 161.00 | | | 116 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 176.00 | 11 225.00 | | 84 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 117.00 | 11 225.00 | | 79 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
VB T. V. A. | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 703.00 | 75 520.00 | 182.00 | 75 703.00 |
VW T.V.A. | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
ST Autres comptes | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
YT Sous‐traitance | 221 079.00 | | | 221 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 233.00 | | | 301 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |