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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 481.00 | 259 481.00 | | 259 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 226.00 | 260 176.00 | 3 050.00 | 263 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 980.00 | 14 830.00 | 136 150.00 | 150 980.00 |
BZ Autres créances | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CF Disponibilités | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 866.00 | 14 830.00 | 197 036.00 | 211 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 092.00 | 275 006.00 | 200 086.00 | 475 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 681.00 | -196 720.00 | | -210 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 159.00 | -13 961.00 | | -18 159.00 |
DL TOTAL (I) | 46 362.00 | 64 522.00 | | 46 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 138.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 654.00 | 43 356.00 | | 67 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 654.00 | 89 541.00 | | 83 654.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 724.00 | 135 291.00 | | 153 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 086.00 | 199 813.00 | | 200 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 724.00 | 135 291.00 | | 153 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 022.00 | | 692 022.00 | 692 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 022.00 | | 692 022.00 | 692 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 397.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 817.00 | 26 911.00 | | 40 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 700.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 700.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 300.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 842.00 | 708 489.00 | | 732 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 001.00 | 722 451.00 | | 751 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 159.00 | -13 961.00 | | -18 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 226.00 | | | 263 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 481.00 | | | 259 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 176.00 | | | 260 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 481.00 | | | 259 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 133 241.00 | 133 241.00 | | 133 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VP Divers | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 111.00 | 205 111.00 | | 205 111.00 |
VW T.V.A. | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 724.00 | 153 724.00 | | 153 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 5 404.00 | | 4 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 319.00 | 14 562.00 | | 13 319.00 |
ST Autres comptes | 366 693.00 | 323 807.00 | | 366 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 088.00 | 38 400.00 | | 47 088.00 |
YT Sous‐traitance | 5 950.00 | 5 640.00 | | 5 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | 1 335.00 | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 565.00 | 6 739.00 | | 5 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 131.00 | 133 021.00 | | 130 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 534.00 | 66 619.00 | | 73 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 050.00 | 382 410.00 | | 433 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |