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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 787.00 | 189 876.00 | 39 911.00 | 229 787.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 522.00 | 199 236.00 | 44 286.00 | 243 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
072 Créances – Autres | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
084 Disponibilités | 83 695.00 | | 83 695.00 | 83 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 517.00 | | 120 517.00 | 120 517.00 |
110 Total général Actif | 364 040.00 | 199 236.00 | 164 804.00 | 364 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 790.00 | 105 054.00 | | 127 790.00 |
222 Production stockée | -3 211.00 | 3 645.00 | | -3 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 833.00 | 3 850.00 | | 6 833.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 442.00 | 112 560.00 | | 131 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 121.00 | 43 118.00 | | 58 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 456.00 | -1 160.00 | | -2 456.00 |
242 Autres charges externes. | 29 622.00 | 29 847.00 | | 29 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | 4 517.00 | | 2 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 948.00 | 16 176.00 | | 20 948.00 |
252 Charges sociales | 15 511.00 | 21 392.00 | | 15 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 955.00 | 15 438.00 | | 11 955.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 208.00 | 129 328.00 | | 136 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 765.00 | -16 768.00 | | -4 765.00 |
280 Produits financiers | 1 482.00 | 1 452.00 | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 284.00 | -15 316.00 | | -3 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 203.00 | | | 242 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 557.00 | | | 16 557.00 |