| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 396.00 | 32 720.00 | 92 675.00 | 125 396.00 |
AN Terrains | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199 925.00 | 3 172 322.00 | 27 603.00 | 3 199 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 592.00 | | 356 592.00 | 356 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 542.00 | 3 270 042.00 | 830 499.00 | 4 100 542.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 111 146.00 | 669 307.00 | 11 441 838.00 | 12 111 146.00 |
BZ Autres créances | 13 909 194.00 | | 13 909 194.00 | 13 909 194.00 |
CF Disponibilités | 1 174 183.00 | | 1 174 183.00 | 1 174 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 898.00 | | 97 898.00 | 97 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 292 421.00 | 669 307.00 | 26 623 113.00 | 27 292 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 392 963.00 | 3 939 349.00 | 27 453 614.00 | 31 392 963.00 |
CU Autres participations | 414 160.00 | 65 000.00 | 349 160.00 | 414 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 801 488.00 | 3 801 488.00 | | 3 801 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 614.00 | 379 827.00 | | 401 614.00 |
DH Report à nouveau | 274 404.00 | 584 146.00 | | 274 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489 149.00 | 703 912.00 | | 2 489 149.00 |
DL TOTAL (I) | 6 966 655.00 | 5 469 375.00 | | 6 966 655.00 |
DP Provisions pour risques | 2 263 773.00 | 2 034 473.00 | | 2 263 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 263 773.00 | 2 034 473.00 | | 2 263 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 656 113.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 748 498.00 | | | 3 748 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849 076.00 | 3 892 595.00 | | 4 849 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 550 242.00 | 5 337 143.00 | | 4 550 242.00 |
EA Autres dettes | 1 634 273.00 | 973 299.00 | | 1 634 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 441 087.00 | 7 051 362.00 | | 3 441 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 223 187.00 | 17 910 512.00 | | 18 223 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 453 614.00 | 25 414 360.00 | | 27 453 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 375 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 375 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 541 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 510 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 796 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 621 112.00 | |
GE Autres charges | | | 64 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 531 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 172 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 358.00 | -166 729.00 | | 201 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 760.00 | 182 681.00 | | 257 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 488.00 | 563 536.00 | | 626 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 541 363.00 | 23 144 213.00 | | 24 541 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 531 641.00 | -20 778 374.00 | | -22 531 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489 148.00 | 703 912.00 | | 2 489 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 881 638.00 | | 40 000.00 | 4 881 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 396.00 | | | 125 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 246.00 | | | 3 252 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 997.00 | | 40 000.00 | 1 503 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 158 620.00 | -82 446.00 | 36 024.00 | -3 158 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -32 738.00 | | | -32 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 125 882.00 | -82 446.00 | 36 006.00 | -3 125 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -2 034 472.00 | -785 801.00 | 556 500.00 | -2 034 472.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -658 561.00 | -658 484.00 | 582 738.00 | -658 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | -2 693 033.00 | -1 444 285.00 | 1 139 238.00 | -2 693 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 368 846.00 | 745 883.00 | |
UG ‐ Financières | | -75 439.00 | 367 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 748 508.00 | 3 748 508.00 | | 3 748 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 849 076.00 | 4 849 076.00 | | 4 849 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165 897.00 | 2 165 897.00 | | 2 165 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 915.00 | 1 172 915.00 | | 1 172 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 166.00 | 1 440 166.00 | | 1 440 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 441 087.00 | 3 441 087.00 | | 3 441 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 365.00 | 148 365.00 | | 148 365.00 |
UP Prêts | 104 337.00 | | 104 336.00 | 104 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 890.00 | | 103 890.00 | 103 890.00 |
UX Autres créances clients | 11 441 838.00 | 11 441 838.00 | | 11 441 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669 307.00 | | 669 307.00 | 669 307.00 |
VB T. V. A. | 446 612.00 | 446 612.00 | | 446 612.00 |
VC Groupe et associés | 11 197 095.00 | 11 197 095.00 | | 11 197 095.00 |
VI Groupe et associés | 194 107.00 | 194 107.00 | | 194 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 021.00 | 215 021.00 | | 215 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150 381.00 | 2 150 381.00 | | 2 150 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 474 831.00 | 25 597 297.00 | 877 533.00 | 26 474 831.00 |
VW T.V.A. | 996 409.00 | 996 409.00 | | 996 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 223 187.00 | 18 223 187.00 | | 18 223 187.00 |