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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 374.00 | 35 212.00 | 1 161.00 | 36 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 934.00 | 37 673.00 | 19 261.00 | 56 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 229.00 | 3 302.00 | 31 927.00 | 35 229.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CF Disponibilités | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 387.00 | 3 302.00 | 103 085.00 | 106 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 321.00 | 40 975.00 | 122 346.00 | 163 321.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
DH Report à nouveau | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 373.00 | | | -54 373.00 |
DL TOTAL (I) | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 346.00 | | | 122 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 138 971.00 | 2 248.00 | 141 219.00 | 138 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 971.00 | 2 248.00 | 146 219.00 | 143 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 11 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 901.00 | | | 147 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 274.00 | | | 202 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 373.00 | | | -54 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 241.00 | 431.00 | | 37 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 241.00 | 431.00 | | 37 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 3 302.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 3 302.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 3 302.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 302.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 196.00 | 47 196.00 | 18 000.00 | 65 196.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | | | 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
ST Autres comptes | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |