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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 11 732.00 | 8 960.00 | 2 772.00 | 11 732.00 |
AP Constructions | 19 878.00 | 18 417.00 | 1 461.00 | 19 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 150.00 | 87 210.00 | 2 939.00 | 90 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 401.00 | 37 987.00 | 19 413.00 | 57 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 429.00 | 152 575.00 | 41 854.00 | 194 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BN En cours de production de biens | 167 674.00 | 5 206.00 | 162 468.00 | 167 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
BZ Autres créances | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
CF Disponibilités | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 618.00 | 5 206.00 | 323 412.00 | 328 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 046.00 | 157 780.00 | 365 266.00 | 523 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 147 061.00 | 147 061.00 | | 147 061.00 |
DH Report à nouveau | -7 611.00 | -8 498.00 | | -7 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 922.00 | 886.00 | | -2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 146 018.00 | 148 941.00 | | 146 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 351.00 | 148 822.00 | | 144 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 054.00 | 13.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 792.00 | 14 674.00 | | 17 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 050.00 | 43 468.00 | | 55 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 247.00 | 206 977.00 | | 219 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 266.00 | 355 917.00 | | 365 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 247.00 | 206 977.00 | | 219 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 731.00 | | 311 731.00 | 311 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 731.00 | | 311 731.00 | 311 731.00 |
FM Production stockée | | | 5 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | 5 280.00 | | 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 116.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 116.00 | 339 297.00 | | 329 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 039.00 | 338 411.00 | | 332 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 922.00 | 886.00 | | -2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 174.00 | | 6 255.00 | 188 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 911.00 | | 6 250.00 | 172 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 5.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 858.00 | 8 716.00 | | 143 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 858.00 | 8 716.00 | | 143 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 107.00 | 5 206.00 | 4 107.00 | 4 107.00 |
6T Sur comptes clients | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 080.00 | 5 206.00 | 5 080.00 | 5 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080.00 | 5 206.00 | 5 080.00 | 5 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 206.00 | 5 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
VB T. V. A. | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VI Groupe et associés | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 351.00 | | | 144 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 809.00 | 92 185.00 | 624.00 | 92 809.00 |
VW T.V.A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 193.00 | 217 193.00 | | 217 193.00 |