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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 544.00 | | 433 544.00 | 433 544.00 |
AP Constructions | 355 454.00 | 345 201.00 | 10 253.00 | 355 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 429.00 | 751 035.00 | 236 394.00 | 987 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 660.00 | 458 384.00 | 849 276.00 | 1 307 660.00 |
AX Avances et acomptes | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 311.00 | 1 554 619.00 | 1 577 691.00 | 3 132 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BZ Autres créances | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 347 194.00 | | 347 194.00 | 347 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 934.00 | | 477 934.00 | 477 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 244.00 | 1 554 619.00 | 2 055 625.00 | 3 610 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DG Autres réserves | 235 358.00 | 246 364.00 | | 235 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 836.00 | -11 006.00 | | 58 836.00 |
DL TOTAL (I) | 396 274.00 | 337 438.00 | | 396 274.00 |
DP Provisions pour risques | 989.00 | | | 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 989.00 | | | 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 342.00 | 554 120.00 | | 1 241 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 605.00 | 201 052.00 | | 201 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 793.00 | 72 953.00 | | 93 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 602.00 | 74 014.00 | | 115 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 264.00 | 977.00 | | 5 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756.00 | 8 594.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 362.00 | 911 710.00 | | 1 658 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 625.00 | 1 249 148.00 | | 2 055 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 638.00 | | 953 691.00 | 2 219 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 018.00 | 3 132 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 018.00 | 2 671 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 844.00 | | 260 700.00 | 172 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 141.00 | | 677 253.00 | 2 035 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 653.00 | | 15 737.00 | 11 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 069.00 | 262 569.00 | 41 018.00 | 1 333 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 069.00 | 262 569.00 | 41 018.00 | 1 333 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 588.00 | 201 588.00 | | 201 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 318.00 | 181 565.00 | 637 503.00 | 1 233 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 009.00 | | | 804 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 777.00 | | | 124 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 254.00 | 90 863.00 | 27 391.00 | 118 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 362.00 | 606 609.00 | 637 503.00 | 1 658 362.00 |