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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 1 092 270.00 | 476 630.00 | 615 639.00 | 1 092 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 571.00 | 94 885.00 | 69 686.00 | 164 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 941.00 | 1 076 098.00 | 532 842.00 | 1 608 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 440.00 | | 120 440.00 | 120 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 205.00 | 1 668 378.00 | 1 437 826.00 | 3 106 205.00 |
BT Marchandises | 1 974 868.00 | | 1 974 868.00 | 1 974 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 100.00 | 23 804.00 | 81 295.00 | 105 100.00 |
BZ Autres créances | 4 210 248.00 | | 4 210 248.00 | 4 210 248.00 |
CF Disponibilités | 1 155 917.00 | | 1 155 917.00 | 1 155 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 738.00 | | 111 738.00 | 111 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 557 873.00 | 23 804.00 | 7 534 068.00 | 7 557 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 664 079.00 | 1 692 183.00 | 8 971 895.00 | 10 664 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
CU Autres participations | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 3 939 016.00 | | | 3 939 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 041.00 | | | 762 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 058.00 | | | 4 855 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 562.00 | | | 1 351 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 229.00 | | | 1 579 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 049.00 | | | 549 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
EA Autres dettes | 619 410.00 | | | 619 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 836.00 | | | 4 116 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 971 895.00 | | | 8 971 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 704.00 | | | 3 069 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 628 614.00 | | 9 628 614.00 | 9 628 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 628 614.00 | | 9 628 614.00 | 9 628 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 720 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 003 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 369 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 767 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 090.00 | | | 278 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 347.00 | | | 9 817 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 055 306.00 | | | 9 055 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 041.00 | | | 762 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 057.00 | | 25 148.00 | 3 081 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 106 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 865 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 385.00 | | 11 398.00 | 2 854 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 173.00 | | 13 750.00 | 160 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 478.00 | 191 900.00 | | 1 476 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 796.00 | 1 967.00 | | 18 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 681.00 | 189 933.00 | | 1 457 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 304.00 | 3 500.00 | | 20 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 304.00 | 3 500.00 | | 20 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 304.00 | 3 500.00 | | 20 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 229.00 | 1 579 229.00 | | 1 579 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 806.00 | 156 806.00 | | 156 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 410.00 | 619 410.00 | | 619 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 440.00 | 13 750.00 | 106 690.00 | 120 440.00 |
UX Autres créances clients | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VB T. V. A. | 174 427.00 | 174 427.00 | | 174 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 467.00 | 297 422.00 | 1 046 044.00 | 1 343 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 144.00 | | | 285 144.00 |
VP Divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034 626.00 | 4 034 626.00 | | 4 034 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 738.00 | 111 738.00 | | 111 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547 527.00 | 4 440 837.00 | 106 690.00 | 4 547 527.00 |
VW T.V.A. | 209 479.00 | 209 479.00 | | 209 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 749.00 | 3 069 704.00 | 1 046 044.00 | 4 115 749.00 |