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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 537.00 | 51 157.00 | 1 380.00 | 52 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 697.00 | 183 999.00 | 35 698.00 | 219 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 522.00 | 124 481.00 | 61 040.00 | 185 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 279.00 | 359 637.00 | 119 641.00 | 479 279.00 |
BT Marchandises | 262 911.00 | | 262 911.00 | 262 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BZ Autres créances | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CF Disponibilités | 255 728.00 | | 255 728.00 | 255 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 370.00 | | 624 370.00 | 624 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 648.00 | 359 637.00 | 744 011.00 | 1 103 648.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 796.00 | 95 104.00 | | 114 796.00 |
DG Autres réserves | 93 732.00 | 14 963.00 | | 93 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 999.00 | 98 461.00 | | 90 999.00 |
DL TOTAL (I) | 343 527.00 | 252 528.00 | | 343 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 285.00 | 111 728.00 | | 76 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 593.00 | 84 684.00 | | 84 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 087.00 | 110 132.00 | | 144 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 166.00 | 60 278.00 | | 95 166.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 484.00 | 366 823.00 | | 400 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 011.00 | 619 351.00 | | 744 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 060.00 | 291 245.00 | | 349 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 732.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 397 413.00 | | 4 397 413.00 | 4 397 413.00 |
FD Production vendue biens | 97 697.00 | | 97 697.00 | 97 697.00 |
FG Production vendue services | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 084.00 | | 4 499 084.00 | 4 499 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 582 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 554.00 | 29 518.00 | | 40 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 005.00 | 11 270.00 | | 3 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005.00 | 11 270.00 | | 3 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 4 390.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 4 390.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 954.00 | 6 880.00 | | 2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 396.00 | 22 746.00 | | 20 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 579.00 | 4 386 184.00 | | 4 557 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 580.00 | 4 287 723.00 | | 4 466 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 999.00 | 98 461.00 | | 90 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 076.00 | | 4 202.00 | 475 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 751.00 | | 4 004.00 | 453 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 325.00 | | 198.00 | 21 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 611.00 | 32 026.00 | | 327 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 611.00 | 32 026.00 | | 327 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 087.00 | 144 087.00 | | 144 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
UX Autres créances clients | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 624.00 | 24 467.00 | 51 158.00 | 75 624.00 |
VI Groupe et associés | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 341.00 | 86 918.00 | 21 423.00 | 108 341.00 |
VW T.V.A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 217.00 | 349 060.00 | 51 158.00 | 400 217.00 |