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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 245.00 | 6 111.00 | 135.00 | 6 245.00 |
AH Fonds commercial | 119 266.00 | | 119 266.00 | 119 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 042.00 | 25 016.00 | 1 026.00 | 26 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 026.00 | 232 394.00 | 5 632.00 | 238 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 453.00 | 263 520.00 | 142 933.00 | 406 453.00 |
BT Marchandises | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BZ Autres créances | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
CF Disponibilités | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 864.00 | | 103 864.00 | 103 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 317.00 | 263 520.00 | 246 797.00 | 510 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DH Report à nouveau | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 961.00 | | | -14 961.00 |
DL TOTAL (I) | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 560.00 | | | 171 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 797.00 | | | 246 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 520.00 | | | 118 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 229.00 | | 203 229.00 | 203 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 229.00 | | 203 229.00 | 203 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 760.00 | | | 349 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 721.00 | | | 364 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 961.00 | | | -14 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 553.00 | | 3 900.00 | 402 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 266.00 | | | 119 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 381.00 | | 3 687.00 | 260 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 661.00 | | 213.00 | 16 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 100.00 | 3 420.00 | | 260 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 174.00 | 937.00 | | 5 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 926.00 | 2 483.00 | | 254 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 873.00 | 69 999.00 | 16 875.00 | 86 873.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 520.00 | 118 520.00 | 50 000.00 | 168 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 549.00 | | | 104 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |