| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 350.00 | 113.00 | 1 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 706 691.00 | | 1 706 691.00 | 1 706 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 348.00 | 2 802.00 | 3 150.00 |
AN Terrains | 168 418.00 | | 168 418.00 | 168 418.00 |
AP Constructions | 1 154 639.00 | 365 222.00 | 789 416.00 | 1 154 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 640.00 | 454 464.00 | 135 176.00 | 589 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 939.00 | 612 371.00 | 454 568.00 | 1 066 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075 453.00 | 400 000.00 | 675 453.00 | 1 075 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 352 721.00 | 1 834 821.00 | 4 517 899.00 | 6 352 721.00 |
BT Marchandises | 369 011.00 | 1 176.00 | 367 835.00 | 369 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 466.00 | 140 171.00 | 2 384 295.00 | 2 524 466.00 |
BZ Autres créances | 338 442.00 | 212 820.00 | 125 622.00 | 338 442.00 |
CF Disponibilités | 586 968.00 | | 586 968.00 | 586 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 027.00 | 354 166.00 | 3 480 860.00 | 3 835 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 187 748.00 | 2 188 988.00 | 7 998 760.00 | 10 187 748.00 |
CU Autres participations | 585 409.00 | 1 066.00 | 584 343.00 | 585 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 47 136.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 174.00 | 163 174.00 | | 163 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 525.00 | 307 525.00 | | 307 525.00 |
DK Provisions réglementées | 3 966.00 | 1 644.00 | | 3 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 665.00 | 523 479.00 | | 1 128 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 157.00 | 138 294.00 | | 157 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 157.00 | 138 294.00 | | 157 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 750.00 | 761 886.00 | | 1 562 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437 014.00 | 3 491 350.00 | | 2 437 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 846.00 | 4 431 412.00 | | 2 297 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 674.00 | 341 919.00 | | 330 674.00 |
EA Autres dettes | 84 655.00 | 77 768.00 | | 84 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 712 938.00 | 9 105 034.00 | | 6 712 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 760.00 | 9 766 807.00 | | 7 998 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 755 533.00 | 8 658 079.00 | | 5 755 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 979.00 | 150 000.00 | | 396 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 708 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 830 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 539 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 642 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 272 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 225.00 | |
GE Autres charges | | | 76 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 987 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 299.00 | 48 993.00 | | 97 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 513.00 | 262 322.00 | | 785 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688 214.00 | -213 329.00 | | -688 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 353.00 | -7 710.00 | | -7 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 801 535.00 | 35 907 921.00 | | 28 801 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 801 534.00 | 35 907 921.00 | | 28 801 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 090.00 | | 1 058 612.00 | 6 102 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 981.00 | 6 352 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 079.00 | 1 711 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784 902.00 | 2 979 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 769.00 | | 4 613.00 | 1 729 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 539.00 | | 1 053 999.00 | 2 710 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 781.00 | | | 1 661 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 313.00 | 191 521.00 | 214 079.00 | 1 456 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 1 698.00 | 1 579.00 | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 735.00 | 189 822.00 | 212 500.00 | 1 454 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 401 066.00 | | | 401 066.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 644.00 | 2 322.00 | | 1 644.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 294.00 | 18 863.00 | | 138 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 311.00 | 1 176.00 | 4 311.00 | 4 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377 364.00 | 10 510.00 | 34 883.00 | 377 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 741.00 | 11 686.00 | 39 194.00 | 782 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 679.00 | 32 871.00 | 39 194.00 | 922 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 846.00 | 2 297 846.00 | | 2 297 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 674.00 | 330 674.00 | | 330 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521 668.00 | 2 521 668.00 | | 2 521 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 075 453.00 | | 1 075 453.00 | 1 075 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 466.00 | 2 524 466.00 | | 2 524 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 979.00 | 396 979.00 | | 396 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 771.00 | 208 366.00 | 500 120.00 | 1 165 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 432.00 | | | 651 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 442.00 | 338 442.00 | | 338 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 321.00 | 2 879 048.00 | 1 076 273.00 | 3 955 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 712 938.00 | 5 755 533.00 | 500 120.00 | 6 712 938.00 |