| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 366 171.00 | | 366 171.00 | 366 171.00 |
AP Constructions | 1 965 344.00 | 1 712 019.00 | 253 325.00 | 1 965 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 168.00 | 231 299.00 | 8 869.00 | 240 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 625.00 | 33 504.00 | 121.00 | 33 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 211.00 | 1 979 723.00 | 628 487.00 | 2 608 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BZ Autres créances | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
CF Disponibilités | 263 528.00 | | 263 528.00 | 263 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 313.00 | | 340 313.00 | 340 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 524.00 | 1 979 723.00 | 968 801.00 | 2 948 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -38 948.00 | -69 932.00 | | -38 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 445.00 | 30 983.00 | | -45 445.00 |
DL TOTAL (I) | -69 149.00 | -23 704.00 | | -69 149.00 |
DP Provisions pour risques | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 053.00 | 339 061.00 | | 462 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 018.00 | 230 298.00 | | 233 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 964.00 | 5 335.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 112.00 | 267 651.00 | | 251 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 859.00 | 61 481.00 | | 78 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 247.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 503.00 | 906 046.00 | | 1 031 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 801.00 | 888 790.00 | | 968 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
FG Production vendue services | 543 336.00 | | 543 336.00 | 543 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 847.00 | | 553 847.00 | 553 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 347.00 | |
GE Autres charges | | | 64 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 242.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | 7 593.00 | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 416.00 | 870 630.00 | | 587 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 862.00 | 839 647.00 | | 632 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 445.00 | 30 983.00 | | -45 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 815.00 | 1 396.00 | | 2 606 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 915.00 | 1 396.00 | | 2 603 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 376.00 | 67 349.00 | | 1 912 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 476.00 | 67 349.00 | | 1 909 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 113.00 | 251 113.00 | | 251 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VB T. V. A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 054.00 | 213 883.00 | 227 949.00 | 462 054.00 |
VI Groupe et associés | 233 018.00 | 233 018.00 | | 233 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 317.00 | | | 137 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 566.00 | 17 566.00 | 8.00 | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 539.00 | 781 368.00 | 227 949.00 | 1 029 539.00 |