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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 646.00 | 171 342.00 | 92 303.00 | 263 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 740.00 | 257 101.00 | 221 639.00 | 478 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 033.00 | 436 077.00 | 563 956.00 | 1 000 033.00 |
BP En cours de production de services | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BT Marchandises | 308 857.00 | 26 415.00 | 282 442.00 | 308 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 885.00 | 1 241.00 | 207 644.00 | 208 885.00 |
BZ Autres créances | 543 870.00 | | 543 870.00 | 543 870.00 |
CF Disponibilités | 306 004.00 | | 306 004.00 | 306 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 830.00 | 27 656.00 | 1 347 174.00 | 1 374 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 863.00 | 463 733.00 | 1 911 130.00 | 2 374 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -46 085.00 | -46 085.00 | | -46 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 170 810.00 | 204 758.00 | | 170 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 704.00 | -33 948.00 | | 115 704.00 |
DL TOTAL (I) | 441 661.00 | 325 957.00 | | 441 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 332.00 | 1 406 187.00 | | 1 131 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 890.00 | 138 780.00 | | 169 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 466.00 | 133 174.00 | | 162 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 804.00 | | |
EA Autres dettes | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 469.00 | 1 681 944.00 | | 1 469 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 130.00 | 2 007 901.00 | | 1 911 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 188.00 | | 14 753.00 | 986 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 1 000 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 742 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 307.00 | | | 236 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 086.00 | | 14 208.00 | 729 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 796.00 | | 545.00 | 20 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 077.00 | 78 637.00 | 637.00 | 358 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 443.00 | 78 637.00 | 637.00 | 350 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 314.00 | 4 101.00 | 5 000.00 | 27 314.00 |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | | 1 709.00 | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 264.00 | 4 101.00 | 6 709.00 | 30 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 264.00 | 4 101.00 | 6 709.00 | 30 264.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 101.00 | 6 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 890.00 | 169 890.00 | | 169 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
UX Autres créances clients | 207 396.00 | 207 396.00 | | 207 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VC Groupe et associés | 509 102.00 | 509 102.00 | | 509 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 693.00 | 685 577.00 | 415 116.00 | 1 130 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 337.00 | | | 275 337.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 947.00 | 756 804.00 | 15 144.00 | 771 947.00 |
VW T.V.A. | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 469.00 | 1 023 353.00 | 415 116.00 | 1 468 469.00 |